汇添富恒生指数(QDII-LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1286200.99 |
| 存出保证金 |
409925.67 |
| 交易性金融资产 |
379621567.72 |
| 股票投资 |
379621567.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
466870.5 |
| 应收申购款 |
1206899.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412034814.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68.27 |
| 应付赎回款 |
3887237.31 |
| 应付管理人报酬 |
267953.38 |
| 应付托管费 |
83735.43 |
| 应付销售服务费 |
6504.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209861.71 |
| 负债合计 |
4455360.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458019381.37 |
| 所有者权益合计 |
407579454.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
412034814.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26601071.39 |
| 结算备付金 |
98255.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
361602849.36 |
| 股票投资 |
361602849.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1885808.18 |
| 应收申购款 |
700266.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390888250.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69.28 |
| 应付赎回款 |
2120100.48 |
| 应付管理人报酬 |
259091.2 |
| 应付托管费 |
80965.98 |
| 应付销售服务费 |
4671.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196487.93 |
| 负债合计 |
2661386.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391598982.18 |
| 所有者权益合计 |
388226864.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
390888250.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30500271.6 |
| 结算备付金 |
94552.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
357976387.95 |
| 股票投资 |
357976387.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16500.0 |
| 应收申购款 |
1031067.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389618779.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68.36 |
| 应付赎回款 |
3125797.23 |
| 应付管理人报酬 |
259858.63 |
| 应付托管费 |
81205.83 |
| 应付销售服务费 |
4585.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205120.61 |
| 负债合计 |
3676636.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386769025.76 |
| 所有者权益合计 |
385942143.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
389618779.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28013362.69 |
| 结算备付金 |
90521.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
300196932.0 |
| 股票投资 |
300196932.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1854644.81 |
| 应收申购款 |
1392085.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331547547.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58.09 |
| 应付赎回款 |
5051848.88 |
| 应付管理人报酬 |
208175.34 |
| 应付托管费 |
65054.8 |
| 应付销售服务费 |
3284.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231576.76 |
| 负债合计 |
5559997.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311371788.48 |
| 所有者权益合计 |
325987549.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
331547547.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22607313.2 |
| 结算备付金 |
86542.96 |
| 存出保证金 |
321876.26 |
| 交易性金融资产 |
234307202.12 |
| 股票投资 |
234307202.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8582.28 |
| 应收股利 |
14288.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257345804.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44.77 |
| 应付赎回款 |
472233.63 |
| 应付管理人报酬 |
163707.51 |
| 应付托管费 |
51158.61 |
| 应付销售服务费 |
1852.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232794.22 |
| 负债合计 |
925311.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242667089.12 |
| 所有者权益合计 |
256420493.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
257345804.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17375938.48 |
| 结算备付金 |
88075.67 |
| 存出保证金 |
51970.55 |
| 交易性金融资产 |
209310594.56 |
| 股票投资 |
209310594.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4019405.91 |
| 应收利息 |
2594.68 |
| 应收股利 |
977392.98 |
| 应收申购款 |
228749.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232054722.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5448457.23 |
| 应付管理人报酬 |
151164.94 |
| 应付托管费 |
47239.05 |
| 应付销售服务费 |
667.07 |
| 应付税费 |
1622.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157240.17 |
| 负债合计 |
5846529.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174767988.22 |
| 所有者权益合计 |
226208192.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
232054722.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22824492.06 |
| 结算备付金 |
89087.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278474254.28 |
| 股票投资 |
278474254.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54966410.86 |
| 应收利息 |
3273.12 |
| 应收股利 |
5704.16 |
| 应收申购款 |
728106.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357091328.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60124672.76 |
| 应付管理人报酬 |
252158.3 |
| 应付托管费 |
78799.46 |
| 应付销售服务费 |
24.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253634.66 |
| 负债合计 |
60750774.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167813484.92 |
| 所有者权益合计 |
296340554.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
357091328.12 |
