名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 93.0% | -- | 7.44% | 7726.18 |
2023-12-31 | 92.17% | -- | 7.44% | 8048.89 |
2023-09-30 | 92.41% | -- | 7.64% | 6654.33 |
2023-06-30 | 92.26% | -- | 6.88% | 5413.99 |
2023-03-31 | 90.89% | -- | 10.71% | 5780.91 |
2022-12-31 | 91.81% | -- | 7.93% | 5510.12 |
2022-09-30 | 89.37% | -- | 12.05% | 4256.74 |
2022-06-30 | 91.1% | -- | 8.62% | 4067.13 |
2022-03-31 | 91.17% | -- | 9.33% | 3656.70 |
2021-12-31 | 90.35% | -- | 8.85% | 2779.44 |
2021-09-30 | 89.99% | -- | 9.22% | 1008.07 |
2021-06-30 | 91.42% | -- | 7.72% | 709.84 |
2021-03-31 | 91.9% | -- | 7.59% | 860.17 |
2020-12-31 | 92.73% | -- | 7.73% | 81.74 |