| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46648688.39元 |
| 本期利润 | -42682956.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -238680461.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3945元 |
| 期末基金资产净值 | 368699851.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7617657.87元 |
| 本期利润 | -293291.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -218304524.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3313元 |
| 期末基金资产净值 | 445227637.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206628799.74元 |
| 本期利润 | -232201290.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -234156718.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3215元 |
| 期末基金资产净值 | 494185976.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137403860.36元 |
| 本期利润 | -125794482.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -177277801.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.226元 |
| 期末基金资产净值 | 641703982.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53285901.83元 |
| 本期利润 | -32993618.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53354164.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0622元 |
| 期末基金资产净值 | 824778939.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13536884.6元 |
| 本期利润 | -11954875.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13544006.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 843830118.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
