| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41251275.52 |
| 1.利息收入 | 625993.57 |
| 存款利息收入 | 157953.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13167875.31 |
| 股票投资收益 | -116792724.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2277544.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101347304.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53788965.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4191.97 |
| 减：二、费用 | 37143545.33 |
| 1.管理人报酬 | 30127684.36 |
| 2.托管费 | 5021280.75 |
| 3.销售服务费 | 1733244.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1971.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1971.46 |
| 6.其他费用 | 259364.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4107730.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4107730.19 |
| 一、收入： | 94652575.12 |
| 1.利息收入 | 384183.57 |
| 存款利息收入 | 96970.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48455418.59 |
| 股票投资收益 | -10041151.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1004390.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57492178.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45810581.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2391.56 |
| 减：二、费用 | 20991102.74 |
| 1.管理人报酬 | 17117065.41 |
| 2.托管费 | 2852844.23 |
| 3.销售服务费 | 895072.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126120.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73661472.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73661472.38 |
| 一、收入： | -761468733.06 |
| 1.利息收入 | 8271419.53 |
| 存款利息收入 | 999643.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-452172176.5 |
| 股票投资收益 | -492303292.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4127782.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36003333.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317645821.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77845.35 |
| 减：二、费用 | 48330643.9 |
| 1.管理人报酬 | 39438402.18 |
| 2.托管费 | 6573067.0 |
| 3.销售服务费 | 2062970.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256191.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-809799376.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-809799376.96 |
| 一、收入： | -334514471.26 |
| 1.利息收入 | 6233105.41 |
| 存款利息收入 | 689907.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278182568.04 |
| 股票投资收益 | -304548813.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1919800.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24446444.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62632575.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67566.98 |
| 减：二、费用 | 25168174.42 |
| 1.管理人报酬 | 20529147.8 |
| 2.托管费 | 3421524.58 |
| 3.销售服务费 | 1075838.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141659.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359682645.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359682645.68 |
| 一、收入： | -287867337.96 |
| 1.利息收入 | 25978861.57 |
| 存款利息收入 | 3513481.13 |
| 债券利息收入 | 596687.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502202563.75 |
| 股票投资收益 | -516061178.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13858614.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186680012.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1676352.09 |
| 减：二、费用 | 99057498.29 |
| 1.管理人报酬 | 56530826.08 |
| 2.托管费 | 9421804.34 |
| 3.销售服务费 | 3426407.06 |
| 4.交易费用 | 29546435.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132018.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386924836.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386924836.25 |
| 一、收入： | 168696657.31 |
| 1.利息收入 | 23035541.97 |
| 存款利息收入 | 2291814.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92432107.49 |
| 股票投资收益 | -105945936.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13513829.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237354953.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
738269.1 |
| 减：二、费用 | 41075696.19 |
| 1.管理人报酬 | 27634634.29 |
| 2.托管费 | 4605772.37 |
| 3.销售服务费 | 1855772.8 |
| 4.交易费用 | 6925841.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53675.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127620961.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127620961.12 |
