南方卓越优选3个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2085531.06 |
| 存出保证金 |
129425.89 |
| 交易性金融资产 |
1968474698.77 |
| 股票投资 |
1866869337.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101605361.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3643.92 |
| 应收证券清算款 |
48620444.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18516.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2025715268.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3988849.82 |
| 应付赎回款 |
3035743.06 |
| 应付管理人报酬 |
2050559.43 |
| 应付托管费 |
341759.91 |
| 应付销售服务费 |
133566.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201593.48 |
| 负债合计 |
10752072.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2967024341.44 |
| 所有者权益合计 |
2014963196.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2025715268.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17411402.71 |
| 结算备付金 |
3710921.36 |
| 存出保证金 |
274198.43 |
| 交易性金融资产 |
2185007909.22 |
| 股票投资 |
2069293414.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115714495.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7993703.74 |
| 应收证券清算款 |
1183252.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13624515.75 |
| 应收申购款 |
58640.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2229264543.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6779584.01 |
| 应付赎回款 |
1419366.95 |
| 应付管理人报酬 |
2666851.04 |
| 应付托管费 |
444475.16 |
| 应付销售服务费 |
139417.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1445550.68 |
| 负债合计 |
12895245.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3157562032.48 |
| 所有者权益合计 |
2216369298.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2229264543.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15062573.9 |
| 结算备付金 |
21851060.5 |
| 存出保证金 |
319616.51 |
| 交易性金融资产 |
2261047701.01 |
| 股票投资 |
2129884432.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131163268.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2936.99 |
| 应收证券清算款 |
13157324.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81261.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2311516600.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18298512.58 |
| 应付赎回款 |
1372193.92 |
| 应付管理人报酬 |
2958676.53 |
| 应付托管费 |
493112.79 |
| 应付销售服务费 |
154255.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2342546.14 |
| 负债合计 |
25619297.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3360383972.96 |
| 所有者权益合计 |
2285897302.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2311516600.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17052476.03 |
| 结算备付金 |
42892477.64 |
| 存出保证金 |
723089.77 |
| 交易性金融资产 |
2755824317.94 |
| 股票投资 |
2618177726.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137646591.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
82373070.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3024164.6 |
| 应收申购款 |
399216.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2942288812.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72976250.34 |
| 应付赎回款 |
2736650.19 |
| 应付管理人报酬 |
3333732.56 |
| 应付托管费 |
555622.08 |
| 应付销售服务费 |
174420.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1510332.55 |
| 负债合计 |
81287008.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3529877059.15 |
| 所有者权益合计 |
2861001804.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2942288812.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704531521.45 |
| 结算备付金 |
32033902.83 |
| 存出保证金 |
1408580.21 |
| 交易性金融资产 |
2669468387.06 |
| 股票投资 |
2523039880.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146428506.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
680000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28155976.43 |
| 应收利息 |
1350532.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4116948900.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
680000086.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4429128.07 |
| 应付托管费 |
738188.02 |
| 应付销售服务费 |
232947.85 |
| 应付税费 |
13.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
689762659.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3801206265.13 |
| 所有者权益合计 |
3427186240.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4116948900.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266073729.68 |
| 结算备付金 |
210683517.08 |
| 存出保证金 |
4513690.6 |
| 交易性金融资产 |
3475618413.42 |
| 股票投资 |
3475618413.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
670000000.0 |
| 应收证券清算款 |
55081571.29 |
| 应收利息 |
103710.42 |
| 应收股利 |
2111698.88 |
| 应收申购款 |
1430108.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4685616439.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55461641.07 |
| 应付赎回款 |
66894623.0 |
| 应付管理人报酬 |
5676561.44 |
| 应付托管费 |
946093.57 |
| 应付销售服务费 |
348064.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171556.44 |
| 负债合计 |
133229455.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4424860272.56 |
| 所有者权益合计 |
4552386983.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4685616439.43 |
