南方卓越优选3个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7963592.98元 |
| 本期利润 |
-995956.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129925673.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
262538626.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2863124.18元 |
| 本期利润 |
8761521.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128344404.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3068元 |
| 期末基金资产净值 |
290036746.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66170809.48元 |
| 本期利润 |
-107720602.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144605696.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3264元 |
| 期末基金资产净值 |
298377755.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39883849.42元 |
| 本期利润 |
-48205975.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103616291.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2227元 |
| 期末基金资产净值 |
374441331.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83990605.06元 |
| 本期利润 |
-55070718.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70485890.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
449514923.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18441487.03元 |
| 本期利润 |
16726441.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16616128.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
662610851.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
