浙商智选先锋一年持有期C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16594101.28元 |
| 本期利润 |
-10866687.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26339588.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.393元 |
| 期末基金资产净值 |
40688369.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10454397.75元 |
| 本期利润 |
-483123.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19058600.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2501元 |
| 期末基金资产净值 |
57160245.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9522547.8元 |
| 本期利润 |
-24270083.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20115934.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
63317239.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3004673.76元 |
| 本期利润 |
-14624802.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11731618.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
78395099.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162810.78元 |
| 本期利润 |
2957631.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162309.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
92567045.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
