工银创业板两年定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1068115.53元 |
| 本期利润 |
-1380381.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4097500.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3053元 |
| 期末基金资产净值 |
9324759.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-367137.68元 |
| 本期利润 |
-257259.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2974378.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
10447881.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2641793.12元 |
| 本期利润 |
-6168944.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3324214.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1912元 |
| 期末基金资产净值 |
14062766.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1904010.47元 |
| 本期利润 |
-3993832.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2322211.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1336元 |
| 期末基金资产净值 |
16237878.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-418200.84元 |
| 本期利润 |
2844730.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-418200.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
20231710.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10524.95元 |
| 本期利润 |
2677226.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10524.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
20064206.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
