太平价值增长股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
334742.87 |
| 存出保证金 |
72585.36 |
| 交易性金融资产 |
94773308.15 |
| 股票投资 |
89043480.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5729827.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3300.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102711986.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104700.61 |
| 应付托管费 |
17450.08 |
| 应付销售服务费 |
37689.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313639.52 |
| 负债合计 |
473479.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131165960.94 |
| 所有者权益合计 |
102238506.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
102711986.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18455166.9 |
| 结算备付金 |
150421.58 |
| 存出保证金 |
45966.84 |
| 交易性金融资产 |
113822999.77 |
| 股票投资 |
113822999.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60595.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132535150.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162660.27 |
| 应付托管费 |
27110.04 |
| 应付销售服务费 |
47548.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178217.93 |
| 负债合计 |
415537.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151616630.35 |
| 所有者权益合计 |
132119613.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
132535150.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15822554.72 |
| 结算备付金 |
255010.81 |
| 存出保证金 |
48102.62 |
| 交易性金融资产 |
97868742.12 |
| 股票投资 |
97868742.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113994410.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144343.36 |
| 应付托管费 |
24057.23 |
| 应付销售服务费 |
41150.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257396.68 |
| 负债合计 |
466947.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136924383.76 |
| 所有者权益合计 |
113527462.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
113994410.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15049366.46 |
| 结算备付金 |
62123.23 |
| 存出保证金 |
31608.38 |
| 交易性金融资产 |
106424831.14 |
| 股票投资 |
106424831.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1143764.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122711693.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
866.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140932.28 |
| 应付托管费 |
23488.71 |
| 应付销售服务费 |
40316.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233256.71 |
| 负债合计 |
438860.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141972625.52 |
| 所有者权益合计 |
122272833.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
122711693.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15545403.99 |
| 结算备付金 |
246434.02 |
| 存出保证金 |
79812.39 |
| 交易性金融资产 |
122814310.97 |
| 股票投资 |
122814310.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1707.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138687668.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3957.55 |
| 应付管理人报酬 |
173536.21 |
| 应付托管费 |
28922.69 |
| 应付销售服务费 |
49283.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148000.0 |
| 负债合计 |
515646.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146411899.7 |
| 所有者权益合计 |
138172022.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
138687668.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40351760.67 |
| 结算备付金 |
880171.92 |
| 存出保证金 |
29608.53 |
| 交易性金融资产 |
113744952.6 |
| 股票投资 |
112755952.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
989000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3726.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155010219.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1209154.34 |
| 应付赎回款 |
117114.53 |
| 应付管理人报酬 |
193394.98 |
| 应付托管费 |
32232.48 |
| 应付销售服务费 |
54657.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47333.57 |
| 负债合计 |
1802762.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156845165.69 |
| 所有者权益合计 |
153207457.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
155010219.99 |
