| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.29 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 78.75% | 14216.66 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.44% | 13980.50 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.3% | 235.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 91.34% | 18023.50 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 91.34% | 18024.17 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.61 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 90.78% | 18320.27 |
| 制造业 | 88.76% | 17911.85 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01% | 406.46 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.47% | 109.88 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.49% | 3618.11 |
| 合计 | 91.63% | 21396.96 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.56 |
| 制造业 | 75.66% | 17667.10 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.02% | 4.35 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 74.02% | 17778.37 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.31% | 3676.14 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 5.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.11% | 26.56 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.72 |
| 合计 | 89.49% | 21494.32 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 80.12% | 17918.95 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.62% | 1256.13 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 86.41% | 19325.50 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 3.31 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.65% | 145.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.47% | 129.63 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.49 |
| 制造业 | 86.63% | 23736.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 90.8% | 24880.56 |
| 采矿业 | 3.44% | 943.34 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.21% | 58.25 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 11.70 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.30 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 23.76 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.18% | 381.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 92.98% | 30034.44 |
| 采矿业 | 3.85% | 1242.86 |
| 制造业 | 85.59% | 27648.54 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 19.63 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 11.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.15% | 694.29 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.01 |
| 金融业 | 4.14% | 1154.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.75 |
| 制造业 | 85.05% | 23701.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 17.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.07% | 20.59 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 89.41% | 24917.67 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 18.08 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.02% | 26231.36 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.70 |
| 合计 | 94.15% | 32065.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.12% | 383.09 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 10.27 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.57% | 1556.39 |
| 金融业 | 9.86% | 3358.74 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.82 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.1% | 35.69 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.36% | 464.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 14.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 4.64 |
| 采矿业 | 8.53% | 3121.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.28% | 833.75 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 62.91% | 23011.59 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 6.99 |
| 房地产业 | 2.37% | 868.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 18.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 8.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 78.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 89.03% | 32568.94 |
| 金融业 | 12.63% | 4620.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.62% | 412.92 |
| 合计 | 68.24% | 45209.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.54% | 2347.84 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.04% | 3337.54 |
| 制造业 | 54.66% | 36211.52 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.81% | 536.15 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.33 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81% | 1201.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 6.71 |
| 金融业 | 0.01% | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1.73% | 1148.99 |
