名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 118311.43 |
存出保证金 | 41619.73 |
交易性金融资产 | 186338075.56 |
股票投资 | 184300245.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2037830.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37473.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198577914.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 696961.62 |
应付赎回款 | 22172.33 |
应付管理人报酬 | 206492.39 |
应付托管费 | 34415.37 |
应付销售服务费 | 6186.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291161.11 |
负债合计 | 1257389.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 295810787.69 |
所有者权益合计 | 197320525.83 |
负债和所有者权益合计 | 198577914.96 |
资产: | |
银行存款 | 18260788.86 |
结算备付金 | 416032.59 |
存出保证金 | 103152.97 |
交易性金融资产 | 216251260.27 |
股票投资 | 213969611.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2281648.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37650.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 235068884.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 219764.91 |
应付赎回款 | 524522.0 |
应付管理人报酬 | 288287.01 |
应付托管费 | 48047.82 |
应付销售服务费 | 6010.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 477307.06 |
负债合计 | 1563939.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298553233.43 |
所有者权益合计 | 233504945.66 |
负债和所有者权益合计 | 235068884.93 |
资产: | |
银行存款 | 26324399.32 |
结算备付金 | 626174.31 |
存出保证金 | 177914.76 |
交易性金融资产 | 197580183.04 |
股票投资 | 193374010.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4206172.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 182526.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17076.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224908274.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.03 |
应付赎回款 | 256345.8 |
应付管理人报酬 | 292239.57 |
应付托管费 | 48706.59 |
应付销售服务费 | 4743.34 |
应付税费 | 1.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 653028.74 |
负债合计 | 1255065.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 301601649.59 |
所有者权益合计 | 223653208.56 |
负债和所有者权益合计 | 224908274.37 |
资产: | |
银行存款 | 30236117.73 |
结算备付金 | 216253.41 |
存出保证金 | 79925.19 |
交易性金融资产 | 304291898.12 |
股票投资 | 300469474.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3822424.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110186.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 334934381.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10135234.63 |
应付赎回款 | 979828.06 |
应付管理人报酬 | 372089.77 |
应付托管费 | 62014.96 |
应付销售服务费 | 5637.97 |
应付税费 | 1.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355878.86 |
负债合计 | 11910685.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 322845149.4 |
所有者权益合计 | 323023696.06 |
负债和所有者权益合计 | 334934381.43 |
资产: | |
银行存款 | 18599752.55 |
结算备付金 | 424252.55 |
存出保证金 | 304837.57 |
交易性金融资产 | 324113473.11 |
股票投资 | 320808481.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3304991.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56460.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58583.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 343557360.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1393174.34 |
应付赎回款 | 617736.14 |
应付管理人报酬 | 441103.49 |
应付托管费 | 73517.27 |
应付销售服务费 | 6026.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176399.71 |
负债合计 | 2984742.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 335353965.05 |
所有者权益合计 | 340572617.64 |
负债和所有者权益合计 | 343557360.53 |
资产: | |
银行存款 | 224067077.82 |
结算备付金 | 2274492.3 |
存出保证金 | 221504.78 |
交易性金融资产 | 485344542.57 |
股票投资 | 485344542.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10379740.49 |
应收利息 | 28095.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1228941.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 723544394.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18784912.79 |
应付赎回款 | 40016848.24 |
应付管理人报酬 | 962939.28 |
应付托管费 | 160489.9 |
应付销售服务费 | 7408.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161682.65 |
负债合计 | 61012253.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 609213164.16 |
所有者权益合计 | 662532141.17 |
负债和所有者权益合计 | 723544394.7 |