名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17264370.72 |
1.利息收入 | 75472.4 |
存款利息收入 | 75472.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36941926.49 |
股票投资收益 | -37558983.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148029.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469028.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19529603.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72479.45 |
减:二、费用 | 3817019.5 |
1.管理人报酬 | 3058571.79 |
2.托管费 | 509761.91 |
3.销售服务费 | 82312.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166373.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21081390.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21081390.22 |
一、收入: | 15513945.47 |
1.利息收入 | 45692.08 |
存款利息收入 | 45692.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23023828.22 |
股票投资收益 | -23526841.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143167.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 359846.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38443779.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48302.51 |
减:二、费用 | 2197224.77 |
1.管理人报酬 | 1767136.09 |
2.托管费 | 294522.66 |
3.销售服务费 | 45316.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90249.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13316720.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13316720.7 |
一、收入: | -80450080.14 |
1.利息收入 | 116152.62 |
存款利息收入 | 116152.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40810684.0 |
股票投资收益 | -42012300.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 220497.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 981119.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39842426.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86877.93 |
减:二、费用 | 5229084.81 |
1.管理人报酬 | 4269510.52 |
2.托管费 | 711585.06 |
3.销售服务费 | 66861.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181126.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85679164.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85679164.95 |
一、收入: | -4963416.86 |
1.利息收入 | 49195.31 |
存款利息收入 | 49195.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36189702.47 |
股票投资收益 | -36952639.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141675.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 621261.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31137660.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39429.66 |
减:二、费用 | 2611207.1 |
1.管理人报酬 | 2132263.2 |
2.托管费 | 355377.2 |
3.销售服务费 | 33590.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89975.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7574623.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7574623.96 |
一、收入: | 55278367.14 |
1.利息收入 | 687259.52 |
存款利息收入 | 662986.07 |
债券利息收入 | 24273.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38654373.42 |
股票投资收益 | 36899413.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3216.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1751743.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14784378.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1152355.42 |
减:二、费用 | 12464722.82 |
1.管理人报酬 | 6261187.32 |
2.托管费 | 1043531.29 |
3.销售服务费 | 62582.98 |
4.交易费用 | 4907299.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190121.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42813644.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42813644.32 |
一、收入: | 68716877.43 |
1.利息收入 | 452168.16 |
存款利息收入 | 452168.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21445219.55 |
股票投资收益 | 20636294.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 808925.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46418524.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400964.92 |
减:二、费用 | 5392057.74 |
1.管理人报酬 | 3139817.62 |
2.托管费 | 523302.95 |
3.销售服务费 | 24104.2 |
4.交易费用 | 1639115.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65717.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63324819.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63324819.69 |