交银均衡成长一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25397078.14元 |
| 本期利润 |
-61654547.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59619340.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2341元 |
| 期末基金资产净值 |
195039445.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2692969.58元 |
| 本期利润 |
-24563222.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24351349.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
241076564.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19496047.88元 |
| 本期利润 |
-53568874.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14578423.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
237412864.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19085612.16元 |
| 本期利润 |
-46830493.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15191150.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
263589048.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18999867.0元 |
| 本期利润 |
64246128.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20857329.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
344616560.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1429893.18元 |
| 本期利润 |
15852536.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1428631.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
246743532.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
