| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8896 | 0.44% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 大摩民丰盈和一年持有… | 0.9459 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2416472.27 |
| 存出保证金 | 24359.35 |
| 交易性金融资产 | 100642834.55 |
| 股票投资 | 14228243.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86414590.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -172.33 |
| 应收证券清算款 | 2000689.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106028328.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19427578.09 |
| 应付证券清算款 | 2022075.44 |
| 应付赎回款 | 270061.73 |
| 应付管理人报酬 | 72038.82 |
| 应付托管费 | 14407.77 |
| 应付销售服务费 | 11984.33 |
| 应付税费 | 3080.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234980.48 |
| 负债合计 | 22056207.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92621908.91 |
| 所有者权益合计 | 83972121.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 106028328.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1086736.96 |
| 结算备付金 | 3341582.46 |
| 存出保证金 | 23847.82 |
| 交易性金融资产 | 137165051.72 |
| 股票投资 | 13444647.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123720404.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141917218.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32288753.63 |
| 应付证券清算款 | 514508.69 |
| 应付赎回款 | 993422.07 |
| 应付管理人报酬 | 92032.46 |
| 应付托管费 | 18406.48 |
| 应付销售服务费 | 15311.94 |
| 应付税费 | 8869.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148731.0 |
| 负债合计 | 34080035.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115116594.09 |
| 所有者权益合计 | 107837182.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 141917218.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 614603.81 |
| 结算备付金 | 1088143.62 |
| 存出保证金 | 64774.66 |
| 交易性金融资产 | 153972783.69 |
| 股票投资 | 9760289.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 144212494.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71766.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155812072.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 499883.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46192.12 |
| 应付管理人报酬 | 132582.41 |
| 应付托管费 | 26516.49 |
| 应付销售服务费 | 19885.12 |
| 应付税费 | 8063.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203240.88 |
| 负债合计 | 936363.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167125155.32 |
| 所有者权益合计 | 154875708.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 155812072.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6931744.63 |
| 结算备付金 | 3054840.86 |
| 存出保证金 | 39997.48 |
| 交易性金融资产 | 253549027.1 |
| 股票投资 | 61098542.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192450484.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1234110.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264809830.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3044639.59 |
| 应付赎回款 | 1255932.95 |
| 应付管理人报酬 | 173805.51 |
| 应付托管费 | 34761.11 |
| 应付销售服务费 | 25476.0 |
| 应付税费 | 13407.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257706.43 |
| 负债合计 | 62805728.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205961084.18 |
| 所有者权益合计 | 202004101.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 264809830.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12300126.74 |
| 结算备付金 | 4813030.17 |
| 存出保证金 | 53813.21 |
| 交易性金融资产 | 323725319.33 |
| 股票投资 | 62077417.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261647901.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3157350.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344049759.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8689199.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 227912.91 |
| 应付托管费 | 45582.58 |
| 应付销售服务费 | 32287.12 |
| 应付税费 | 25326.76 |
| 应付利息 | -32547.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 75250445.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271407414.78 |
| 所有者权益合计 | 268799314.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 344049759.76 |
