| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8896 | 0.44% |
| 大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
| 大摩民丰盈和一年持有… | 0.9459 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2621277.5元 |
| 本期利润 | -441831.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5383331.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 49101213.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18515.98元 |
| 本期利润 | 1296774.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4022872.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0599元 |
| 期末基金资产净值 | 63084240.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9129663.07元 |
| 本期利润 | -9685534.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7393393.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 96668430.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8699977.8元 |
| 本期利润 | -3396181.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5995451.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 123821302.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39092.21元 |
| 本期利润 | -1525458.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1534060.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 173606068.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
