| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 95.11% | 5.09% | 0.85% | 5141.91 |
| 2023-12-31 | 95.0% | 8.16% | 3.93% | 5231.72 |
| 2023-09-30 | 93.78% | 10.35% | 1.73% | 5809.54 |
| 2023-06-30 | 95.04% | 9.99% | 0.8% | 6781.68 |
| 2023-03-31 | 90.07% | 8.25% | 7.89% | 8192.14 |
| 2022-12-31 | 87.98% | 7.89% | 11.65% | 9406.21 |
| 2022-09-30 | 93.59% | 9.23% | 2.58% | 9991.86 |
| 2022-06-30 | 94.44% | 9.51% | 0.45% | 8825.45 |
| 2022-03-31 | 89.89% | 11.83% | 1.07% | 7653.33 |
| 2021-12-31 | 91.7% | 12.4% | 0.47% | 9410.22 |
| 2021-09-30 | 89.23% | 14.08% | 2.02% | 9668.33 |
| 2021-06-30 | 94.84% | 10.38% | 1.56% | 15356.43 |
