名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.33% | -0.43% | 5.06% | 16.78% | 2.68% | -17.09% | -6.96% | -33.54% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
605|4134 | 2313|4239 | 242|4244 | 75|4165 | 878|3994 | 1954|3698 | 1088|2954 | 988|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6639 | 0.6639 | 0.06% | |
2024-04-24 | 0.6635 | 0.6635 | 1.90% | |
2024-04-23 | 0.6511 | 0.6511 | 0.32% | |
2024-04-22 | 0.649 | 0.649 | -1.16% | |
2024-04-19 | 0.6566 | 0.6566 | -1.53% |
截至2024-03-31 招商商业模式优选混合A期末总份额为0.81亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002920 | 德赛西威 | 4.00 | 552.82 | 8.94% |
00921 | 海信家电 | 24.00 | 534.88 | 8.65% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 294.10 | 4.76% |
601138 | 工业富联 | 11.00 | 272.78 | 4.41% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 245.06 | 3.96% |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 242.79 | 3.93% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 241.10 | 3.90% |
002475 | 立讯精密 | 7.00 | 234.10 | 3.79% |
002463 | 沪电股份 | 7.00 | 219.11 | 3.54% |
002832 | 比音勒芬 | 7.00 | 216.75 | 3.50% |