| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳科技创新一年定开… | 0.9208 | 3.40% |
| 信澳科技创新一年定开… | 0.9248 | 3.40% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合A | 0.7907 | 1.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.7681 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4009 | 2.56% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3812 | 2.49% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5566 | 1.79% |
| 信澳慧管家货币F | 0.5293 | 1.79% |
| 信澳慧管家货币B | 0.502 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39071283.57 |
| 1.利息收入 | 196223.01 |
| 存款利息收入 | 196223.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26979661.36 |
| 股票投资收益 | -37319428.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88330.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10251436.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12677541.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389695.99 |
| 减：二、费用 | 8694791.7 |
| 1.管理人报酬 | 6838914.07 |
| 2.托管费 | 1139819.03 |
| 3.销售服务费 | 586438.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129619.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47766075.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47766075.27 |
| 一、收入： | -188328618.49 |
| 1.利息收入 | 1053498.76 |
| 存款利息收入 | 1053498.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475446036.9 |
| 股票投资收益 | -492323997.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 914297.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15963662.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283312388.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2751531.02 |
| 减：二、费用 | 42128172.88 |
| 1.管理人报酬 | 33558694.58 |
| 2.托管费 | 5593115.84 |
| 3.销售服务费 | 2698256.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278090.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230456791.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230456791.37 |
| 一、收入： | 196509108.69 |
| 1.利息收入 | 593665.86 |
| 存款利息收入 | 593665.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50983977.94 |
| 股票投资收益 | -60546190.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436784.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9125427.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244791820.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2107600.06 |
| 减：二、费用 | 24454427.73 |
| 1.管理人报酬 | 19553741.04 |
| 2.托管费 | 3258956.89 |
| 3.销售服务费 | 1499699.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142021.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172054680.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172054680.96 |
| 一、收入： | -1069844283.24 |
| 1.利息收入 | 2071128.58 |
| 存款利息收入 | 2071128.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-769118295.12 |
| 股票投资收益 | -802990202.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3781944.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30089962.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313851133.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11054016.49 |
| 减：二、费用 | 76848550.62 |
| 1.管理人报酬 | 62453853.72 |
| 2.托管费 | 10408975.62 |
| 3.销售服务费 | 3722018.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263686.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1146692833.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1146692833.86 |
| 一、收入： | 189737036.74 |
| 1.利息收入 | 826975.17 |
| 存款利息收入 | 826975.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93408506.99 |
| 股票投资收益 | -112779186.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19370679.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278368061.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3950506.88 |
| 减：二、费用 | 28193739.84 |
| 1.管理人报酬 | 23884429.15 |
| 2.托管费 | 3980738.17 |
| 3.销售服务费 | 220223.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108349.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161543296.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161543296.9 |
| 一、收入： | 350956594.06 |
| 1.利息收入 | 504208.07 |
| 存款利息收入 | 503902.45 |
| 债券利息收入 | 305.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282050505.21 |
| 股票投资收益 | 276981978.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81401.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4987124.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62531509.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5870371.43 |
| 减：二、费用 | 29776492.67 |
| 1.管理人报酬 | 13720306.69 |
| 2.托管费 | 2286717.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13560141.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209325.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321180101.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321180101.39 |
| 一、收入： | 72667591.7 |
| 1.利息收入 | 250184.02 |
| 存款利息收入 | 250145.0 |
| 债券利息收入 | 39.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37445193.19 |
| 股票投资收益 | 34893976.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2551216.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34021554.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950659.85 |
| 减：二、费用 | 7998815.57 |
| 1.管理人报酬 | 3815277.39 |
| 2.托管费 | 635879.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3452684.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94974.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64668776.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64668776.13 |
