| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳医药健康混合 | 0.7787 | 1.42% |
| 信澳优享生活混合A | 0.8191 | 0.99% |
| 信澳优享生活混合C | 0.8136 | 0.98% |
| 信澳健康中国混合C | 2.025 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5898 | 1.98% |
| 信澳慧理财货币A | 0.6685 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.584 | 1.94% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5633 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币A | 0.5574 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -409684651.58元 |
| 本期利润 | -169554103.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107879708.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1227元 |
| 期末基金资产净值 | 1082173768.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57525772.59元 |
| 本期利润 | 145237368.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221673426.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
| 期末基金资产净值 | 1887659638.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -671934850.09元 |
| 本期利润 | -859248914.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366631098.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2095元 |
| 期末基金资产净值 | 2432544213.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129057791.65元 |
| 本期利润 | 111088446.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1013881361.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4437元 |
| 期末基金资产净值 | 4050956098.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258648592.04元 |
| 本期利润 | 321180101.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939770346.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5144元 |
| 期末基金资产净值 | 3156993332.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30647221.49元 |
| 本期利润 | 64668776.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29067237.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0925元 |
| 期末基金资产净值 | 366025527.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.48% |
