| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -378001371.32 |
| 1.利息收入 | 2853597.62 |
| 存款利息收入 | 2853597.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339451235.43 |
| 股票投资收益 | -401576566.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1513442.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60611889.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41674174.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270441.05 |
| 减：二、费用 | 68018948.22 |
| 1.管理人报酬 | 58085789.12 |
| 2.托管费 | 9680964.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252190.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446020319.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446020319.54 |
| 一、收入： | 18206080.7 |
| 1.利息收入 | 1366820.49 |
| 存款利息收入 | 1366820.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269103026.62 |
| 股票投资收益 | -304853962.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1513441.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34237493.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285790438.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151848.38 |
| 减：二、费用 | 39664140.48 |
| 1.管理人报酬 | 33888488.23 |
| 2.托管费 | 5648081.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127566.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21458059.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21458059.78 |
| 一、收入： | -1338978708.53 |
| 1.利息收入 | 4074114.81 |
| 存款利息收入 | 4033388.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-579692493.54 |
| 股票投资收益 | -656465144.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7996428.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68776222.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-764104771.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744441.54 |
| 减：二、费用 | 88018428.32 |
| 1.管理人报酬 | 75219019.27 |
| 2.托管费 | 12536503.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262867.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1426997136.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1426997136.85 |
| 一、收入： | -743503234.66 |
| 1.利息收入 | 2401065.69 |
| 存款利息收入 | 2360339.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132956027.33 |
| 股票投资收益 | -176230989.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5351753.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37923207.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-613429349.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481076.19 |
| 减：二、费用 | 44637266.62 |
| 1.管理人报酬 | 38143942.15 |
| 2.托管费 | 6357323.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135973.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-788140501.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-788140501.28 |
| 一、收入： | 353475240.23 |
| 1.利息收入 | 39353885.15 |
| 存款利息收入 | 34388661.43 |
| 债券利息收入 | 711391.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33518960.29 |
| 股票投资收益 | -76146626.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -774254.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43401919.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340905721.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6734594.33 |
| 减：二、费用 | 129543594.91 |
| 1.管理人报酬 | 101745384.56 |
| 2.托管费 | 16957564.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10571343.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269251.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223931645.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223931645.32 |
| 一、收入： | 245407905.84 |
| 1.利息收入 | 27319753.71 |
| 存款利息收入 | 23129475.58 |
| 债券利息收入 | 4323.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20246974.07 |
| 股票投资收益 | -40936150.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -774254.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21463430.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236391446.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1943680.12 |
| 减：二、费用 | 66523849.14 |
| 1.管理人报酬 | 50529563.64 |
| 2.托管费 | 8421593.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7451024.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121651.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178884056.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178884056.7 |
