| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -404346144.98元 |
| 本期利润 | -446020319.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1578225252.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3077元 |
| 期末基金资产净值 | 3550440674.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -307248498.23元 |
| 本期利润 | -21458059.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1274127849.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.23元 |
| 期末基金资产净值 | 4266141355.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -662892365.51元 |
| 本期利润 | -1426997136.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1293621396.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2246元 |
| 期末基金资产净值 | 4465885601.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174711152.07元 |
| 本期利润 | -788140501.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -678625483.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 5243031666.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116974075.72元 |
| 本期利润 | 223931645.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98300158.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 5969502122.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57507389.38元 |
| 本期利润 | 178884056.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56609423.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 8044548374.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.21% |
