| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 585833.8 |
| 存出保证金 | 282640.07 |
| 交易性金融资产 | 3313350533.51 |
| 股票投资 | 3313350410.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240703.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3558236679.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83.38 |
| 应付赎回款 | 3195770.28 |
| 应付管理人报酬 | 3613907.97 |
| 应付托管费 | 602318.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383925.39 |
| 负债合计 | 7796005.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5128665927.13 |
| 所有者权益合计 | 3550440674.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 3558236679.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 369176018.11 |
| 结算备付金 | 2512810.85 |
| 存出保证金 | 701648.88 |
| 交易性金融资产 | 3898419560.26 |
| 股票投资 | 3898419421.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7347009.52 |
| 应收申购款 | 257696.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4278414744.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85.67 |
| 应付赎回款 | 4559061.84 |
| 应付管理人报酬 | 5264987.26 |
| 应付托管费 | 877497.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1571756.62 |
| 负债合计 | 12273389.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5540269204.7 |
| 所有者权益合计 | 4266141355.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 4278414744.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394279348.77 |
| 结算备付金 | 5313962.83 |
| 存出保证金 | 502215.73 |
| 交易性金融资产 | 4046862433.97 |
| 股票投资 | 4044214213.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2648220.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29856696.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 451665.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4477266322.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76.85 |
| 应付赎回款 | 3029404.89 |
| 应付管理人报酬 | 5842095.42 |
| 应付托管费 | 973682.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1535446.93 |
| 负债合计 | 11380721.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5759506997.67 |
| 所有者权益合计 | 4465885601.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 4477266322.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254091708.12 |
| 结算备付金 | 936226.96 |
| 存出保证金 | 528740.77 |
| 交易性金融资产 | 4959331104.57 |
| 股票投资 | 4869168723.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90162381.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50000000.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10836753.96 |
| 应收申购款 | 1887240.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5277611774.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80.96 |
| 应付赎回款 | 26036679.45 |
| 应付管理人报酬 | 6315965.31 |
| 应付托管费 | 1052660.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 93.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1174628.74 |
| 负债合计 | 34580108.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5921657149.62 |
| 所有者权益合计 | 5243031666.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5277611774.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 664536070.0 |
| 结算备付金 | 185634055.63 |
| 存出保证金 | 351303.41 |
| 交易性金融资产 | 5038562473.98 |
| 股票投资 | 4931684260.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106878213.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99908604.28 |
| 应收利息 | 927994.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1710007.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5991630509.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73.75 |
| 应付赎回款 | 11639715.28 |
| 应付管理人报酬 | 7731494.9 |
| 应付托管费 | 1288582.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251331.04 |
| 负债合计 | 22128387.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5850689327.61 |
| 所有者权益合计 | 5969502122.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 5991630509.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1666918198.44 |
| 结算备付金 | 2058678165.42 |
| 存出保证金 | 1244018.61 |
| 交易性金融资产 | 4850085128.61 |
| 股票投资 | 4832439313.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17645814.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1234397.51 |
| 应收股利 | 2296113.13 |
| 应收申购款 | 5408463.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8585864485.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 462830432.34 |
| 应付赎回款 | 64719623.77 |
| 应付管理人报酬 | 9850073.09 |
| 应付托管费 | 1641678.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257635.09 |
| 负债合计 | 541316110.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7870518721.55 |
| 所有者权益合计 | 8044548374.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 8585864485.41 |
