| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 89.5% | 9.21% | 1.59% | 6549.55 |
| 2023-12-31 | 93.04% | 5.64% | 1.62% | 7054.86 |
| 2023-09-30 | 90.7% | 6.53% | 3.01% | 7935.43 |
| 2023-06-30 | 89.92% | 5.41% | 4.92% | 9579.36 |
| 2023-03-31 | 91.37% | 5.4% | 3.45% | 9670.48 |
| 2022-12-31 | 89.48% | 6.15% | 4.73% | 9681.78 |
| 2022-09-30 | 92.17% | 5.86% | 2.25% | 10224.92 |
| 2022-06-30 | 90.99% | 5.79% | 4.03% | 12338.66 |
| 2022-03-31 | 84.48% | 6.55% | 9.2% | 15921.97 |
| 2021-12-31 | 92.85% | 5.22% | 2.28% | 19737.71 |
| 2021-09-30 | 91.36% | 5.51% | 2.82% | 17857.69 |
| 2021-06-30 | 48.12% | -- | 52.38% | 17639.76 |
