| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8666864.31 |
| 1.利息收入 | 19390.11 |
| 存款利息收入 | 19390.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3898562.73 |
| 股票投资收益 | -5023555.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107490.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017502.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4787691.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2274281.38 |
| 1.管理人报酬 | 1668890.58 |
| 2.托管费 | 278148.38 |
| 3.销售服务费 | 184263.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142979.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10941145.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10941145.69 |
| 一、收入： | 14107325.75 |
| 1.利息收入 | 10718.12 |
| 存款利息收入 | 10718.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6282458.23 |
| 股票投资收益 | 5576767.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35726.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669964.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7814149.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1306416.61 |
| 1.管理人报酬 | 973268.32 |
| 2.托管费 | 162211.38 |
| 3.销售服务费 | 99783.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71153.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12800909.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12800909.14 |
| 一、收入： | -56754816.1 |
| 1.利息收入 | 29870.29 |
| 存款利息收入 | 29870.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29396922.84 |
| 股票投资收益 | -30974742.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196621.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1381197.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27387763.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3339377.7 |
| 1.管理人报酬 | 2528414.08 |
| 2.托管费 | 421402.29 |
| 3.销售服务费 | 237011.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152550.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60094193.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60094193.8 |
| 一、收入： | -40579142.38 |
| 1.利息收入 | 23830.74 |
| 存款利息收入 | 23830.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29053895.53 |
| 股票投资收益 | -30468170.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100932.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313342.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11549077.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1872097.01 |
| 1.管理人报酬 | 1432959.47 |
| 2.托管费 | 238826.53 |
| 3.销售服务费 | 124974.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75336.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42451239.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42451239.39 |
| 一、收入： | 33662063.91 |
| 1.利息收入 | 273178.83 |
| 存款利息收入 | 165334.44 |
| 债券利息收入 | 107844.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2448758.32 |
| 股票投资收益 | 1844565.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160018.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444174.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30940126.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3863092.8 |
| 1.管理人报酬 | 2257711.58 |
| 2.托管费 | 376285.23 |
| 3.销售服务费 | 170108.63 |
| 4.交易费用 | 957993.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100993.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29798971.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29798971.11 |
| 一、收入： | 5981033.49 |
| 1.利息收入 | 107901.71 |
| 存款利息收入 | 107901.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126005.16 |
| 股票投资收益 | -356589.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230584.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5999136.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 825157.98 |
| 1.管理人报酬 | 542316.98 |
| 2.托管费 | 90386.16 |
| 3.销售服务费 | 40768.36 |
| 4.交易费用 | 125688.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25998.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5155875.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5155875.51 |
