| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 94496680.56 |
| 股票投资 | 89097633.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5399047.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96045306.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17212.83 |
| 应付管理人报酬 | 99356.61 |
| 应付托管费 | 16559.42 |
| 应付销售服务费 | 12966.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 286095.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123214339.08 |
| 所有者权益合计 | 95759211.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 96045306.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6347901.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 122960085.05 |
| 股票投资 | 115982856.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6977228.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 28248.48 |
| 应收申购款 | 1208.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129337443.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80055.04 |
| 应付管理人报酬 | 159021.39 |
| 应付托管费 | 26503.55 |
| 应付销售服务费 | 16343.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 351347.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134814946.71 |
| 所有者权益合计 | 128986095.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 129337443.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6127242.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 123974177.73 |
| 股票投资 | 115996138.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7978038.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130101749.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98249.71 |
| 应付管理人报酬 | 168129.34 |
| 应付托管费 | 28021.55 |
| 应付销售服务费 | 17080.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 461480.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149524125.99 |
| 所有者权益合计 | 129640268.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 130101749.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6697348.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 160970045.28 |
| 股票投资 | 151341627.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9628417.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 149743.47 |
| 应收申购款 | 239.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167817377.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1166729.0 |
| 应付管理人报酬 | 196093.81 |
| 应付托管费 | 32682.29 |
| 应付销售服务费 | 20162.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81823.76 |
| 负债合计 | 1497491.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169144159.2 |
| 所有者权益合计 | 166319886.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 167817377.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5281369.61 |
| 结算备付金 | 333461.46 |
| 存出保证金 | 74986.08 |
| 交易性金融资产 | 241497834.97 |
| 股票投资 | 228648981.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12848853.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2444239.2 |
| 应收利息 | 211819.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220909.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250064620.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3124563.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 304017.41 |
| 应付托管费 | 50669.55 |
| 应付销售服务费 | 23136.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100300.0 |
| 负债合计 | 3817529.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216005780.55 |
| 所有者权益合计 | 246247090.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 250064620.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113477145.45 |
| 结算备付金 | 291204.83 |
| 存出保证金 | 8169.07 |
| 交易性金融资产 | 104524234.46 |
| 股票投资 | 104524234.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1417179.3 |
| 应收利息 | 13315.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9309.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219740558.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2092310.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 263101.12 |
| 应付托管费 | 43850.18 |
| 应付销售服务费 | 19774.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25583.04 |
| 负债合计 | 2531173.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212053315.77 |
| 所有者权益合计 | 217209384.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 219740558.6 |
