| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4398306.98元 |
| 本期利润 | -7939704.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19850683.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2196元 |
| 期末基金资产净值 | 70548645.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3779626.93元 |
| 本期利润 | 9572377.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12868944.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 95793620.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25322434.44元 |
| 本期利润 | -48131656.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18402776.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1652元 |
| 期末基金资产净值 | 96817798.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24040767.94元 |
| 本期利润 | -35034297.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19143063.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1528元 |
| 期末基金资产净值 | 123386604.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -785707.28元 |
| 本期利润 | 24316139.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -783161.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 197377089.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -651695.84元 |
| 本期利润 | 4220260.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -651696.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 176397574.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
