名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮健康文娱灵活配置… | 1.5704 | 1.91% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
中邮风格轮动灵活配置… | 1.848 | 1.54% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5011 | 1.82% |
中邮现金驿站货币C | 0.4811 | 1.82% |
中邮现金驿站货币B | 0.4684 | 1.77% |
中邮现金驿站货币A | 0.4505 | 1.72% |
中邮现金驿站货币E | 0.4167 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1652648.59 |
1.利息收入 | 786305.11 |
存款利息收入 | 786305.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4161753.63 |
股票投资收益 | -7162989.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3001206.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5028097.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6340809.82 |
1.管理人报酬 | 5232550.82 |
2.托管费 | 872091.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236167.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4688161.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4688161.23 |
一、收入: | 28982807.46 |
1.利息收入 | 414114.92 |
存款利息收入 | 414114.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25947071.49 |
股票投资收益 | 24912071.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1035000.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2621621.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3712369.54 |
1.管理人报酬 | 3081594.76 |
2.托管费 | 513599.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117175.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25270437.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25270437.92 |
一、收入: | 43170895.4 |
1.利息收入 | 2544283.0 |
存款利息收入 | 1442401.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44964108.73 |
股票投资收益 | 42429680.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2534427.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4337496.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8397513.26 |
1.管理人报酬 | 7022560.82 |
2.托管费 | 1170426.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204525.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34773382.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34773382.14 |
一、收入: | 45070731.61 |
1.利息收入 | 1357525.16 |
存款利息收入 | 798690.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32179659.08 |
股票投资收益 | 30458872.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1720786.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11533547.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3551834.07 |
1.管理人报酬 | 2967299.38 |
2.托管费 | 494549.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89984.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41518897.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41518897.54 |