泰康安泽中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4237513.72 |
| 存出保证金 |
989.64 |
| 交易性金融资产 |
1158815813.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1158815813.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001924.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14903104.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1188226785.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249079932.53 |
| 应付证券清算款 |
3690.37 |
| 应付赎回款 |
2243530.31 |
| 应付管理人报酬 |
228274.63 |
| 应付托管费 |
76091.54 |
| 应付销售服务费 |
150599.12 |
| 应付税费 |
69386.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108474.64 |
| 负债合计 |
251959979.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871858872.82 |
| 所有者权益合计 |
936266805.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1188226785.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302424.88 |
| 结算备付金 |
1086808.95 |
| 存出保证金 |
1866.03 |
| 交易性金融资产 |
1218090987.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218090987.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8009283.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227491370.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302869963.98 |
| 应付证券清算款 |
5653.09 |
| 应付赎回款 |
20581677.0 |
| 应付管理人报酬 |
255660.2 |
| 应付托管费 |
85220.06 |
| 应付销售服务费 |
167943.2 |
| 应付税费 |
78038.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143472.56 |
| 负债合计 |
324187628.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851960102.43 |
| 所有者权益合计 |
903303742.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227491370.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198837.1 |
| 结算备付金 |
757133.59 |
| 存出保证金 |
2152.77 |
| 交易性金融资产 |
225396612.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225396612.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1145300.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227500036.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57306927.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2516189.6 |
| 应付管理人报酬 |
49026.36 |
| 应付托管费 |
16342.1 |
| 应付销售服务费 |
19844.5 |
| 应付税费 |
13238.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87957.93 |
| 负债合计 |
60009525.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160837165.19 |
| 所有者权益合计 |
167490510.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
227500036.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231104.31 |
| 结算备付金 |
3364442.34 |
| 存出保证金 |
18702.14 |
| 交易性金融资产 |
185642162.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180478391.66 |
| 资产支持证券投资 |
5163770.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545100.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189801511.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49001198.9 |
| 应付证券清算款 |
4528.78 |
| 应付赎回款 |
60392.25 |
| 应付管理人报酬 |
35863.35 |
| 应付托管费 |
11954.42 |
| 应付销售服务费 |
5363.61 |
| 应付税费 |
20279.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149580.86 |
| 负债合计 |
49289161.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136331821.78 |
| 所有者权益合计 |
140512349.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
189801511.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
660096.97 |
| 结算备付金 |
1613377.1 |
| 存出保证金 |
12298.72 |
| 交易性金融资产 |
153149183.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148125183.9 |
| 资产支持证券投资 |
5024000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1291560.27 |
| 应收利息 |
3033121.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
371541.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160131180.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3542174.67 |
| 应付管理人报酬 |
34292.57 |
| 应付托管费 |
11430.86 |
| 应付销售服务费 |
8547.74 |
| 应付税费 |
14000.62 |
| 应付利息 |
-6329.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
22646288.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135244611.12 |
| 所有者权益合计 |
137484892.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
160131180.52 |
