泰康安泽中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14796952.49元 |
| 本期利润 |
16520813.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55163727.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
925825301.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5031500.2元 |
| 本期利润 |
5650033.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43447110.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
885772827.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1222075.75元 |
| 本期利润 |
1103723.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3432011.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
94700736.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228509.43元 |
| 本期利润 |
624037.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
878522.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
32107792.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1123661.58元 |
| 本期利润 |
913387.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
998993.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
63548265.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
