| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79080191.1 |
| 1.利息收入 | 131918.89 |
| 存款利息收入 | 131918.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64171214.75 |
| 股票投资收益 | -70758394.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6587179.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15135921.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95026.13 |
| 减：二、费用 | 6908610.8 |
| 1.管理人报酬 | 5605766.43 |
| 2.托管费 | 934294.41 |
| 3.销售服务费 | 197844.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170705.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85988801.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85988801.9 |
| 一、收入： | -40768943.05 |
| 1.利息收入 | 66250.34 |
| 存款利息收入 | 66250.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23308531.92 |
| 股票投资收益 | -27416336.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4107804.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17615977.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89315.56 |
| 减：二、费用 | 4030379.3 |
| 1.管理人报酬 | 3289831.01 |
| 2.托管费 | 548305.22 |
| 3.销售服务费 | 107390.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84852.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44799322.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44799322.35 |
| 一、收入： | -133777409.39 |
| 1.利息收入 | 180979.16 |
| 存款利息收入 | 180979.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116269060.29 |
| 股票投资收益 | -122127521.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5858461.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17804706.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115378.24 |
| 减：二、费用 | 9117080.66 |
| 1.管理人报酬 | 7459450.61 |
| 2.托管费 | 1243241.73 |
| 3.销售服务费 | 243603.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170785.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142894490.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142894490.05 |
| 一、收入： | -53719581.17 |
| 1.利息收入 | 94299.03 |
| 存款利息收入 | 94299.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69517702.01 |
| 股票投资收益 | -73986418.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4468716.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15667563.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36258.28 |
| 减：二、费用 | 4779792.47 |
| 1.管理人报酬 | 3916096.34 |
| 2.托管费 | 652682.7 |
| 3.销售服务费 | 126095.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84917.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58499373.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58499373.64 |
| 一、收入： | -44933602.5 |
| 1.利息收入 | 1840306.79 |
| 存款利息收入 | 514452.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34368363.83 |
| 股票投资收益 | -36389072.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2020708.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12709958.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304412.74 |
| 减：二、费用 | 11242110.97 |
| 1.管理人报酬 | 6881481.7 |
| 2.托管费 | 1146913.54 |
| 3.销售服务费 | 248356.62 |
| 4.交易费用 | 2849613.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115745.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56175713.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56175713.47 |
