| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -209047692.74 |
| 1.利息收入 | 3399191.82 |
| 存款利息收入 | 3399191.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321657725.15 |
| 股票投资收益 | -375033216.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 675661.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52699829.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108763718.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447122.51 |
| 减：二、费用 | 76116781.42 |
| 1.管理人报酬 | 65028718.69 |
| 2.托管费 | 10838119.71 |
| 3.销售服务费 | 64618.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185307.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285164474.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285164474.16 |
| 一、收入： | 418441149.41 |
| 1.利息收入 | 1705643.61 |
| 存款利息收入 | 1705643.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214707309.56 |
| 股票投资收益 | -247193211.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553165.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31932736.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631071134.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371681.09 |
| 减：二、费用 | 43546922.58 |
| 1.管理人报酬 | 37245786.81 |
| 2.托管费 | 6207631.08 |
| 3.销售服务费 | 986.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92515.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374894226.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374894226.83 |
| 一、收入： | -1572725878.24 |
| 1.利息收入 | 5075429.44 |
| 存款利息收入 | 5075429.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1253715930.06 |
| 股票投资收益 | -1291459953.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10781581.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26962442.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324815185.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729807.59 |
| 减：二、费用 | 102975953.02 |
| 1.管理人报酬 | 88100571.84 |
| 2.托管费 | 14683428.6 |
| 3.销售服务费 | 1033.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190814.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1675701831.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1675701831.26 |
| 一、收入： | -625315995.35 |
| 1.利息收入 | 3042655.65 |
| 存款利息收入 | 3042655.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1135231586.23 |
| 股票投资收益 | -1159664400.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2961326.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21471488.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
506380675.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492259.75 |
| 减：二、费用 | 52218467.74 |
| 1.管理人报酬 | 44677090.64 |
| 2.托管费 | 7446181.74 |
| 3.销售服务费 | 0.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95142.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-677534463.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-677534463.09 |
| 一、收入： | 204104707.88 |
| 1.利息收入 | 10059911.15 |
| 存款利息收入 | 10057415.11 |
| 债券利息收入 | 2496.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55038618.79 |
| 股票投资收益 | -55314602.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275983.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245882875.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3200540.17 |
| 减：二、费用 | 82430376.1 |
| 1.管理人报酬 | 57092280.7 |
| 2.托管费 | 9515380.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15667167.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155538.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121674331.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121674331.78 |
