| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -393366479.06元 |
| 本期利润 | -283511159.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1629999658.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2776元 |
| 期末基金资产净值 | 4241505521.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256164400.55元 |
| 本期利润 | 374852679.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1564490882.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2526元 |
| 期末基金资产净值 | 5139001311.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1350879122.52元 |
| 本期利润 | -1675626382.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1504542204.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.23元 |
| 期末基金资产净值 | 5035547399.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1183915133.69元 |
| 本期利润 | -677534563.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1263717258.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1875元 |
| 期末基金资产净值 | 6211645060.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124208543.57元 |
| 本期利润 | 121674331.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -114984814.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 7190808836.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
