| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2869651.76 |
| 存出保证金 | 620464.35 |
| 交易性金融资产 | 3666498869.36 |
| 股票投资 | 3657270192.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9228677.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33569420.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147830.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4252551888.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4331827.53 |
| 应付管理人报酬 | 4325376.2 |
| 应付托管费 | 720896.04 |
| 应付销售服务费 | 171.33 |
| 应付税费 | 34.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1330045.24 |
| 负债合计 | 10708350.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5871980236.0 |
| 所有者权益合计 | 4241843537.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 4252551888.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 838287846.21 |
| 结算备付金 | 4098700.18 |
| 存出保证金 | 1621613.15 |
| 交易性金融资产 | 4376654715.9 |
| 股票投资 | 4376431992.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222723.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25698095.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69980.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5246430951.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90324003.65 |
| 应付赎回款 | 4350002.64 |
| 应付管理人报酬 | 6223619.43 |
| 应付托管费 | 1037269.89 |
| 应付销售服务费 | 302.51 |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4667993.77 |
| 负债合计 | 106603193.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6194267044.28 |
| 所有者权益合计 | 5139827757.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 5246430951.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1069699293.27 |
| 结算备付金 | 10392409.5 |
| 存出保证金 | 1966753.66 |
| 交易性金融资产 | 3943967499.78 |
| 股票投资 | 3943967499.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23010504.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2286204.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5051322665.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2149266.0 |
| 应付管理人报酬 | 6495093.29 |
| 应付托管费 | 1082515.53 |
| 应付销售服务费 | 157.11 |
| 应付税费 | 48.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5732247.13 |
| 负债合计 | 15459327.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6540501346.04 |
| 所有者权益合计 | 5035863337.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 5051322665.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 916418287.34 |
| 结算备付金 | 8438232.18 |
| 存出保证金 | 2559860.23 |
| 交易性金融资产 | 5254725001.43 |
| 股票投资 | 5219915736.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34809264.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49981270.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1072432.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6233195083.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4894071.93 |
| 应付管理人报酬 | 7158821.24 |
| 应付托管费 | 1193136.86 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | 250.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8302593.04 |
| 负债合计 | 21548873.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6740814533.79 |
| 所有者权益合计 | 6211646210.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 6233195083.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3233045126.38 |
| 结算备付金 | 5609496.41 |
| 存出保证金 | 1273630.32 |
| 交易性金融资产 | 4021237470.34 |
| 股票投资 | 4012886244.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8351226.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52600913.6 |
| 应收利息 | 407748.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291576.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7314465962.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98788043.69 |
| 应付赎回款 | 9288703.64 |
| 应付管理人报酬 | 9310764.31 |
| 应付托管费 | 1551794.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163247.95 |
| 负债合计 | 123657126.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7088528654.9 |
| 所有者权益合计 | 7190808836.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 7314465962.66 |
