| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8352556.92 |
| 存出保证金 | 245315.0 |
| 交易性金融资产 | 502891499.1 |
| 股票投资 | 477654066.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25237432.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60468.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580232443.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15388248.84 |
| 应付赎回款 | 681567.45 |
| 应付管理人报酬 | 580166.76 |
| 应付托管费 | 96694.46 |
| 应付销售服务费 | 16774.94 |
| 应付税费 | 345.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 814761.52 |
| 负债合计 | 17578559.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 759672498.33 |
| 所有者权益合计 | 562653884.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 580232443.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75073212.75 |
| 结算备付金 | 1233349.99 |
| 存出保证金 | 694348.52 |
| 交易性金融资产 | 555827225.84 |
| 股票投资 | 530186825.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25640400.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19269697.38 |
| 应收证券清算款 | 7901544.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3776763.92 |
| 应收申购款 | 11319.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 663787462.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19357470.3 |
| 应付赎回款 | 798106.22 |
| 应付管理人报酬 | 794653.4 |
| 应付托管费 | 132442.23 |
| 应付销售服务费 | 18469.79 |
| 应付税费 | 337.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 834565.42 |
| 负债合计 | 21936044.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818063994.79 |
| 所有者权益合计 | 641851417.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 663787462.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111600273.76 |
| 结算备付金 | 1969186.32 |
| 存出保证金 | 598412.39 |
| 交易性金融资产 | 580985821.31 |
| 股票投资 | 556533162.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24452658.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10399217.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17293.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705570204.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5647275.07 |
| 应付赎回款 | 476970.96 |
| 应付管理人报酬 | 917614.12 |
| 应付托管费 | 152935.66 |
| 应付销售服务费 | 21346.0 |
| 应付税费 | 365.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1288718.53 |
| 负债合计 | 8505226.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 872166297.76 |
| 所有者权益合计 | 697064978.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 705570204.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106397988.4 |
| 结算备付金 | 2718858.78 |
| 存出保证金 | 662104.81 |
| 交易性金融资产 | 715648980.34 |
| 股票投资 | 662359582.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53289397.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11698853.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 80743.39 |
| 应收申购款 | 57187.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 837264716.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12650025.08 |
| 应付赎回款 | 920581.77 |
| 应付管理人报酬 | 999622.47 |
| 应付托管费 | 166603.73 |
| 应付销售服务费 | 23312.22 |
| 应付税费 | 108.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2632612.9 |
| 负债合计 | 17392866.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 919535184.58 |
| 所有者权益合计 | 819871850.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 837264716.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123854144.75 |
| 结算备付金 | 3402744.84 |
| 存出保证金 | 737533.86 |
| 交易性金融资产 | 862665311.91 |
| 股票投资 | 789622387.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73042924.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1394286.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34635.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992088657.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45688923.09 |
| 应付赎回款 | 685998.72 |
| 应付管理人报酬 | 1214125.17 |
| 应付托管费 | 202354.2 |
| 应付销售服务费 | 29791.31 |
| 应付税费 | 541.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171513.84 |
| 负债合计 | 50029924.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 977541463.94 |
| 所有者权益合计 | 942058732.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 992088657.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168681347.69 |
| 结算备付金 | 5381359.65 |
| 存出保证金 | 279801.06 |
| 交易性金融资产 | 1468500212.3 |
| 股票投资 | 1131983345.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 336516866.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5319070.39 |
| 应收股利 | 9320.64 |
| 应收申购款 | 561547.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1648732658.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27333425.61 |
| 应付赎回款 | 19232604.36 |
| 应付管理人报酬 | 2020664.8 |
| 应付托管费 | 336777.47 |
| 应付销售服务费 | 42952.34 |
| 应付税费 | 538.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110449.05 |
| 负债合计 | 50846366.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1571485977.3 |
| 所有者权益合计 | 1597886292.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1648732658.88 |
