| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35752497.02 |
| 1.利息收入 | 370305.17 |
| 存款利息收入 | 358076.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49781395.68 |
| 股票投资收益 | -62593602.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4336345.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17148552.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13638063.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20530.34 |
| 减：二、费用 | 10659715.44 |
| 1.管理人报酬 | 8762862.73 |
| 2.托管费 | 1460477.05 |
| 3.销售服务费 | 223716.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212129.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46412212.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46412212.46 |
| 一、收入： | -4814693.74 |
| 1.利息收入 | 187349.39 |
| 存款利息收入 | 184652.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4937102.77 |
| 股票投资收益 | -13396267.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -336063.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8795228.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82428.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17488.37 |
| 减：二、费用 | 6189595.71 |
| 1.管理人报酬 | 5111592.13 |
| 2.托管费 | 851931.99 |
| 3.销售服务费 | 119067.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106743.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11004289.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11004289.45 |
| 一、收入： | -138918134.6 |
| 1.利息收入 | 602173.02 |
| 存款利息收入 | 574994.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106036299.42 |
| 股票投资收益 | -121585803.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -995146.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16544650.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33626073.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142065.38 |
| 减：二、费用 | 14419056.24 |
| 1.管理人报酬 | 11933493.06 |
| 2.托管费 | 1988915.54 |
| 3.销售服务费 | 280046.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216284.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153337190.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153337190.84 |
| 一、收入： | -63606889.75 |
| 1.利息收入 | 295308.39 |
| 存款利息收入 | 268130.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97100719.47 |
| 股票投资收益 | -107621672.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1492663.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9028289.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33095578.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102943.25 |
| 减：二、费用 | 7464760.84 |
| 1.管理人报酬 | 6180391.14 |
| 2.托管费 | 1030065.18 |
| 3.销售服务费 | 147483.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106751.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71071650.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71071650.59 |
| 一、收入： | 44668573.23 |
| 1.利息收入 | 4650230.37 |
| 存款利息收入 | 1104807.01 |
| 债券利息收入 | 3327122.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21597702.18 |
| 股票投资收益 | -19698087.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23277463.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18018326.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16442856.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1977784.16 |
| 减：二、费用 | 31310978.74 |
| 1.管理人报酬 | 16067857.08 |
| 2.托管费 | 2677976.26 |
| 3.销售服务费 | 358246.7 |
| 4.交易费用 | 11999860.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206417.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13357594.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13357594.49 |
| 一、收入： | 39363813.54 |
| 1.利息收入 | 2211670.81 |
| 存款利息收入 | 853815.36 |
| 债券利息收入 | 1139554.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15886875.0 |
| 股票投资收益 | 1718813.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3287582.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10880479.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20948501.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316765.9 |
| 减：二、费用 | 11596680.99 |
| 1.管理人报酬 | 7120024.65 |
| 2.托管费 | 1186670.79 |
| 3.销售服务费 | 165398.63 |
| 4.交易费用 | 3048030.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76354.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27767132.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27767132.55 |
