鹏华安润混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
389654.59 |
| 存出保证金 |
1909.47 |
| 交易性金融资产 |
53704605.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53704605.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2008.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55675711.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2299844.47 |
| 应付证券清算款 |
511250.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8264.39 |
| 应付托管费 |
1618.06 |
| 应付销售服务费 |
55.17 |
| 应付税费 |
246.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119005.94 |
| 负债合计 |
2940285.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50925386.85 |
| 所有者权益合计 |
52735426.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
55675711.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2570292.92 |
| 结算备付金 |
24170277.56 |
| 存出保证金 |
26343.57 |
| 交易性金融资产 |
20787387.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20787387.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2553.43 |
| 应收证券清算款 |
8003830.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55555578.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10338.11 |
| 应付托管费 |
1723.0 |
| 应付销售服务费 |
4.11 |
| 应付税费 |
217.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91432.64 |
| 负债合计 |
103714.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57254415.01 |
| 所有者权益合计 |
55451863.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
55555578.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4055571.32 |
| 结算备付金 |
2019097.9 |
| 存出保证金 |
110436.43 |
| 交易性金融资产 |
116511787.31 |
| 股票投资 |
24131445.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92380341.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599456.03 |
| 应收证券清算款 |
639457.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124935806.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-282.91 |
| 应付证券清算款 |
689255.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63392.97 |
| 应付托管费 |
10565.5 |
| 应付销售服务费 |
0.48 |
| 应付税费 |
10320.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358270.62 |
| 负债合计 |
1131523.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127807375.74 |
| 所有者权益合计 |
123804283.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
124935806.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4826700.33 |
| 结算备付金 |
15241650.29 |
| 存出保证金 |
164139.93 |
| 交易性金融资产 |
293856205.28 |
| 股票投资 |
74498754.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219357451.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
553669.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25.25 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316942390.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1764850.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123679.02 |
| 应付托管费 |
20613.19 |
| 应付销售服务费 |
6134.05 |
| 应付税费 |
15301.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493838.85 |
| 负债合计 |
67424417.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246632606.38 |
| 所有者权益合计 |
249517973.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
316942390.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9165629.17 |
| 结算备付金 |
12105035.42 |
| 存出保证金 |
167167.89 |
| 交易性金融资产 |
346359623.35 |
| 股票投资 |
99771870.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246587752.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3944778.71 |
| 应收利息 |
2838952.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374581187.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21300000.0 |
| 应付证券清算款 |
4893610.48 |
| 应付赎回款 |
10.58 |
| 应付管理人报酬 |
177641.83 |
| 应付托管费 |
29606.97 |
| 应付销售服务费 |
6989.99 |
| 应付税费 |
15482.03 |
| 应付利息 |
-10532.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208000.0 |
| 负债合计 |
27047051.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327265077.9 |
| 所有者权益合计 |
347534135.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
374581187.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3832500.59 |
| 结算备付金 |
20207986.8 |
| 存出保证金 |
241864.74 |
| 交易性金融资产 |
683768684.17 |
| 股票投资 |
141594119.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
542174564.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23592302.84 |
| 应收利息 |
7037337.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738680676.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1398406.88 |
| 应付赎回款 |
19883128.66 |
| 应付管理人报酬 |
281343.27 |
| 应付托管费 |
46890.53 |
| 应付销售服务费 |
20947.39 |
| 应付税费 |
23879.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136738.06 |
| 负债合计 |
185063670.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552436046.27 |
| 所有者权益合计 |
553617006.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
738680676.94 |
