鹏华安润混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297968.81元 |
| 本期利润 |
485308.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1695620.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
40101723.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31248.72元 |
| 本期利润 |
151239.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1439664.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
35013006.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2015335.27元 |
| 本期利润 |
-2131581.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
4232.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1170971.73元 |
| 本期利润 |
-1064007.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158355.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
25166353.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-663269.79元 |
| 本期利润 |
-815998.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1578219.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
28387617.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2974168.35元 |
| 本期利润 |
-2932018.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-432265.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
84948405.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
