| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3128318.91 |
| 1.利息收入 | 91499.19 |
| 存款利息收入 | 41154.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1605315.71 |
| 股票投资收益 | 1116672.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 487663.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1406450.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25053.87 |
| 减：二、费用 | 445808.91 |
| 1.管理人报酬 | 223100.15 |
| 2.托管费 | 37424.0 |
| 3.销售服务费 | 6847.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21057.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21057.87 |
| 6.其他费用 | 156102.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2682510.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2682510.0 |
| 一、收入： | 2274129.65 |
| 1.利息收入 | 47671.23 |
| 存款利息收入 | 24349.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
840218.86 |
| 股票投资收益 | 1116312.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -277073.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1386236.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.38 |
| 减：二、费用 | 286536.47 |
| 1.管理人报酬 | 140786.24 |
| 2.托管费 | 23464.34 |
| 3.销售服务费 | 6148.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10530.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10530.33 |
| 6.其他费用 | 104869.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1987593.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1987593.18 |
| 一、收入： | -20484550.78 |
| 1.利息收入 | 310798.93 |
| 存款利息收入 | 210531.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18433545.99 |
| 股票投资收益 | -23990957.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4914179.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643231.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2500533.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138730.01 |
| 减：二、费用 | 2727546.24 |
| 1.管理人报酬 | 1447160.03 |
| 2.托管费 | 241193.25 |
| 3.销售服务费 | 64074.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 745488.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 745488.35 |
| 6.其他费用 | 214405.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23212097.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23212097.02 |
| 一、收入： | -14470739.8 |
| 1.利息收入 | 139399.05 |
| 存款利息收入 | 66581.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13078158.43 |
| 股票投资收益 | -16900481.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3342349.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479973.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1536635.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4655.46 |
| 减：二、费用 | 1666012.49 |
| 1.管理人报酬 | 929917.45 |
| 2.托管费 | 154986.22 |
| 3.销售服务费 | 38199.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 409081.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 409081.54 |
| 6.其他费用 | 124575.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16136752.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16136752.29 |
| 一、收入： | 24808186.25 |
| 1.利息收入 | 12122510.21 |
| 存款利息收入 | 254349.63 |
| 债券利息收入 | 11402351.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11029793.28 |
| 股票投资收益 | 5962248.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2510674.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2556870.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1165399.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490483.54 |
| 减：二、费用 | 8527884.74 |
| 1.管理人报酬 | 2973056.56 |
| 2.托管费 | 495509.45 |
| 3.销售服务费 | 309774.53 |
| 4.交易费用 | 3175862.77 |
| 5.利息支出 | 1315331.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1315331.79 |
| 6.其他费用 | 235763.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16280301.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16280301.51 |
| 一、收入： | 943395.48 |
| 1.利息收入 | 7206102.05 |
| 存款利息收入 | 132181.83 |
| 债券利息收入 | 6665853.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9605102.01 |
| 股票投资收益 | -10509790.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18274.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 886414.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2851926.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490469.31 |
| 减：二、费用 | 4510256.86 |
| 1.管理人报酬 | 1817841.5 |
| 2.托管费 | 302973.56 |
| 3.销售服务费 | 234991.47 |
| 4.交易费用 | 1475337.0 |
| 5.利息支出 | 576487.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576487.13 |
| 6.其他费用 | 91537.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3566861.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3566861.38 |
