| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.5531 | 3.48% |
| 诺德新盛A | 1.1548 | 3.02% |
| 诺德新盛C | 1.0876 | 2.99% |
| 诺德新生活A | 0.8709 | 2.62% |
| 诺德新生活C | 0.8701 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4451 | 1.73% |
| 诺德货币A | 0.3785 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 传音控股 | 688036 | 55768.0 | 9384081.36 | 3.28% |
| 中国中免 | 601888 | 109244.0 | 9331622.48 | 3.26% |
| 中航光电 | 002179 | 236103.0 | 8124304.23 | 2.84% |
| 羚锐制药 | 600285 | 359497.0 | 7711210.65 | 2.7% |
| 亿联网络 | 300628 | 298108.0 | 7703110.72 | 2.69% |
| 金诚信 | 603979 | 173960.0 | 9221619.6 | 3.23% |
| 晨光股份 | 603899 | 237765.0 | 8554784.7 | 2.99% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 228154.0 | 7825682.2 | 2.74% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 59678.0 | 12771092.0 | 4.47% |
| 海大集团 | 002311 | 168481.0 | 7430012.1 | 2.6% |
| 晨光股份 | 603899 | 240254.0 | 9021537.7 | 3.04% |
| 药明康德 | 603259 | 118081.0 | 8591573.56 | 2.89% |
| 金诚信 | 603979 | 210227.0 | 7938171.52 | 2.67% |
| 爱美客 | 300896 | 31000.0 | 9124230.0 | 3.07% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 60225.0 | 10980222.0 | 3.7% |
| 中航光电 | 002179 | 238596.0 | 9305244.0 | 3.13% |
| 传音控股 | 688036 | 56213.0 | 7779879.2 | 2.62% |
| 中国中免 | 601888 | 110396.0 | 9239041.24 | 3.11% |
| 亿联网络 | 300628 | 301185.0 | 8900016.75 | 3.0% |
| 海大集团 | 002311 | 170230.0 | 7645029.3 | 2.58% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 73166.0 | 10941243.64 | 3.21% |
| 晨光股份 | 603899 | 302860.0 | 11054390.0 | 3.24% |
| 药明康德 | 603259 | 125914.0 | 10851268.52 | 3.18% |
| 五粮液 | 000858 | 62242.0 | 9715976.2 | 2.85% |
| 华东医药 | 000963 | 209168.0 | 8835256.32 | 2.59% |
| 泸州老窖 | 000568 | 49214.0 | 10662213.1 | 3.13% |
| 中航光电 | 002179 | 232764.0 | 9845917.2 | 2.89% |
| 羚锐制药 | 600285 | 537305.0 | 9623132.55 | 2.82% |
| 华利集团 | 300979 | 282331.0 | 14170192.89 | 4.15% |
| 亿联网络 | 300628 | 268432.0 | 9566916.48 | 2.8% |
| 华利集团 | 300979 | 295065.0 | 14381468.1 | 4.02% |
| 中航光电 | 002179 | 245598.0 | 11137869.3 | 3.11% |
| 五粮液 | 000858 | 65849.0 | 10770920.93 | 3.01% |
| 亿联网络 | 300628 | 278944.0 | 9782566.08 | 2.73% |
| 泸州老窖 | 000568 | 50599.0 | 10604032.43 | 2.96% |
| 宁波银行 | 002142 | 519701.0 | 13148435.3 | 3.67% |
| 安琪酵母 | 600298 | 274774.0 | 9949566.54 | 2.78% |
| 晨光股份 | 603899 | 319244.0 | 14251052.16 | 3.98% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 54464.0 | 11644403.2 | 3.25% |
| 洽洽食品 | 002557 | 248321.0 | 10317737.55 | 2.88% |
| 晨光股份 | 603899 | 343986.0 | 16889712.6 | 4.26% |
| 传音控股 | 688036 | 133966.0 | 13557359.2 | 3.42% |
| 宁波银行 | 002142 | 540508.0 | 14761273.48 | 3.72% |
| 药明康德 | 603259 | 159320.0 | 12665940.0 | 3.2% |
| 歌尔股份 | 002241 | 546577.0 | 11696747.8 | 2.95% |
| 中航光电 | 002179 | 222207.0 | 12016954.56 | 3.03% |
| 中国中免 | 601888 | 85218.0 | 15615346.32 | 3.94% |
| 亿联网络 | 300628 | 169460.0 | 12880654.6 | 3.25% |
| 华利集团 | 300979 | 264667.0 | 13900310.84 | 3.51% |
| 谱尼测试 | 300887 | 336024.0 | 12547136.16 | 3.17% |
| 卓胜微 | 300782 | 98373.0 | 11244033.9 | 2.76% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 87038.0 | 10886713.04 | 2.67% |
| 中国中免 | 601888 | 103833.0 | 22431042.99 | 5.5% |
| 康龙化成 | 300759 | 188052.0 | 12787536.0 | 3.14% |
| 晨光股份 | 603899 | 361285.0 | 19863449.3 | 4.87% |
| 苏试试验 | 300416 | 334341.0 | 10080381.15 | 2.47% |
| 华利集团 | 300979 | 279398.0 | 15956419.78 | 3.92% |
| 药明康德 | 603259 | 165358.0 | 13393998.0 | 3.29% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 128567.0 | 11301039.3 | 2.77% |
| 宁波银行 | 002142 | 469950.0 | 15249877.5 | 3.74% |
| 华利集团 | 300979 | 288818.0 | 13834382.2 | 3.58% |
| 晨光股份 | 603899 | 371978.0 | 16772488.02 | 4.34% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 949447.0 | 9608403.64 | 2.49% |
| 歌尔股份 | 002241 | 391213.0 | 10367144.5 | 2.68% |
| 药明康德 | 603259 | 169772.0 | 12170954.68 | 3.15% |
| 中国中免 | 601888 | 106946.0 | 21202044.5 | 5.49% |
| 中航光电 | 002179 | 193608.0 | 11229264.0 | 2.91% |
| 宁波银行 | 002142 | 483788.0 | 15263511.4 | 3.95% |
| 康龙化成 | 300759 | 194447.0 | 10509860.35 | 2.72% |
| 苏试试验 | 300416 | 433965.0 | 13018950.0 | 3.37% |
| 苏试试验 | 300416 | 487527.0 | 11983413.66 | 2.47% |
| 晨光股份 | 603899 | 374917.0 | 21025345.36 | 4.33% |
| 中国中免 | 601888 | 107187.0 | 24967067.91 | 5.14% |
| 药明康德 | 603259 | 171109.0 | 17793624.91 | 3.66% |
| 华利集团 | 300979 | 243601.0 | 17802361.08 | 3.66% |
| 歌尔股份 | 002241 | 394298.0 | 13248412.8 | 2.73% |
| 卓胜微 | 300782 | 102501.0 | 13837635.0 | 2.85% |
| 天赐材料 | 002709 | 218756.0 | 13575997.36 | 2.79% |
| 中航光电 | 002179 | 211777.0 | 13409719.64 | 2.76% |
| 宁波银行 | 002142 | 480307.0 | 17199793.67 | 3.54% |
| 晨光股份 | 603899 | 371902.0 | 18178569.76 | 4.05% |
| 药明康德 | 603259 | 171136.0 | 19232263.68 | 4.29% |
| 洽洽食品 | 002557 | 338226.0 | 18179647.5 | 4.05% |
| 华利集团 | 300979 | 241315.0 | 17538774.2 | 3.91% |
| 舍得酒业 | 600702 | 103468.0 | 16441065.2 | 3.66% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 214120.0 | 17273060.4 | 3.85% |
| 今世缘 | 603369 | 396968.0 | 16712352.8 | 3.72% |
| 康龙化成 | 300759 | 148600.0 | 17534800.0 | 3.91% |
| 中国中免 | 601888 | 107775.0 | 17714976.75 | 3.95% |
| 宁波银行 | 002142 | 506074.0 | 18922106.86 | 4.22% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 258631.0 | 30565011.58 | 4.99% |
| 安琪酵母 | 600298 | 403818.0 | 24374454.48 | 3.98% |
| 坚朗五金 | 002791 | 142896.0 | 25948484.64 | 4.24% |
| 中海物业 | 02669 | 4166589.0 | 28172608.19 | 4.6% |
| 保利物业 | 06049 | 579000.0 | 29018831.52 | 4.74% |
| 歌尔股份 | 002241 | 710889.0 | 38459094.9 | 6.28% |
| 石头科技 | 688169 | 31811.0 | 25862343.0 | 4.22% |
| 三棵树 | 603737 | 180312.0 | 25090414.8 | 4.1% |
| 华利集团 | 300979 | 267530.0 | 23823546.5 | 3.89% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 3290435.0 | 48665533.65 | 7.95% |
| 江苏银行 | 600919 | 5024235.0 | 29241047.7 | 3.67% |
| 伊利股份 | 600887 | 828602.0 | 31238295.4 | 3.92% |
| 海尔智家 | 600690 | 1259800.0 | 32943770.0 | 4.13% |
| 邮储银行 | 601658 | 5634800.0 | 28624784.0 | 3.59% |
| 丽珠集团 | 000513 | 605930.0 | 23516143.3 | 2.95% |
| 洽洽食品 | 002557 | 555638.0 | 25826054.24 | 3.24% |
| 吉利汽车 | 00175 | 1299243.0 | 24190463.8 | 3.03% |
| 建设银行 | 601939 | 5957746.0 | 35567743.62 | 4.46% |
| 华域汽车 | 600741 | 1213724.0 | 27697181.68 | 3.47% |
| 芒果超媒 | 300413 | 593100.0 | 25853229.0 | 3.24% |
| 华域汽车 | 600741 | 1213724.0 | 31884529.48 | 3.2% |
| 爱旭股份 | 600732 | 2252500.0 | 31354800.0 | 3.15% |
| 金博股份 | 688598 | 108219.0 | 29110911.0 | 2.92% |
| 格力电器 | 000651 | 586626.0 | 30563214.6 | 3.07% |
| 丽珠集团 | 000513 | 605930.0 | 30308618.6 | 3.04% |
| 江苏银行 | 600919 | 4373430.0 | 31051353.0 | 3.12% |
| 建设银行 | 601939 | 5957746.0 | 39619010.9 | 3.98% |
| 伊利股份 | 600887 | 828602.0 | 30517411.66 | 3.07% |
| 吉利汽车 | 00175 | 1459550.0 | 29693604.8 | 2.98% |
| 中信证券 | 600030 | 1199864.0 | 29924608.16 | 3.01% |
