| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.5531 | 3.48% |
| 诺德新盛A | 1.1548 | 3.02% |
| 诺德新盛C | 1.0876 | 2.99% |
| 诺德新生活A | 0.8709 | 2.62% |
| 诺德新生活C | 0.8701 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4451 | 1.73% |
| 诺德货币A | 0.3785 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57560793.2元 |
| 本期利润 | -56465445.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180069037.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3775元 |
| 期末基金资产净值 | 296892881.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37220154.43元 |
| 本期利润 | -24460285.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163266458.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3133元 |
| 期末基金资产净值 | 357891337.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83410701.91元 |
| 本期利润 | -169587694.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147334856.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2655元 |
| 期末基金资产净值 | 407528227.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77629408.0元 |
| 本期利润 | -110032265.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95276085.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1639元 |
| 期末基金资产净值 | 485980910.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15004205.68元 |
| 本期利润 | 15259603.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19398620.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 612295846.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37878267.61元 |
| 本期利润 | 28497963.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28406464.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 995637219.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
