| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.5531 | 3.48% |
| 诺德新盛A | 1.1548 | 3.02% |
| 诺德新盛C | 1.0876 | 2.99% |
| 诺德新生活A | 0.8709 | 2.62% |
| 诺德新生活C | 0.8701 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4451 | 1.73% |
| 诺德货币A | 0.3785 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32873.95 |
| 存出保证金 | 42400.43 |
| 交易性金融资产 | 295913611.66 |
| 股票投资 | 279628839.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16284772.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96025.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 564.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297715374.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134368.15 |
| 应付管理人报酬 | 301680.83 |
| 应付托管费 | 50280.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336164.36 |
| 负债合计 | 822493.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476961919.24 |
| 所有者权益合计 | 296892881.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 297715374.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4181353.85 |
| 结算备付金 | 3139290.35 |
| 存出保证金 | 75485.72 |
| 交易性金融资产 | 350908510.16 |
| 股票投资 | 330785777.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20122732.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300804.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302056.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358907501.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 138974.43 |
| 应付管理人报酬 | 442509.28 |
| 应付托管费 | 73751.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360928.21 |
| 负债合计 | 1016163.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521157795.89 |
| 所有者权益合计 | 357891337.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 358907501.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1047981.05 |
| 结算备付金 | 5090226.28 |
| 存出保证金 | 39019.64 |
| 交易性金融资产 | 402267595.04 |
| 股票投资 | 381225772.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21041822.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6305.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408451127.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76619.62 |
| 应付管理人报酬 | 518071.95 |
| 应付托管费 | 86345.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241863.47 |
| 负债合计 | 922900.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554863084.44 |
| 所有者权益合计 | 407528227.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 408451127.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1617794.4 |
| 结算备付金 | 5361208.72 |
| 存出保证金 | 224895.31 |
| 交易性金融资产 | 479994381.8 |
| 股票投资 | 455295253.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24699128.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38692.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487236972.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 231354.92 |
| 应付赎回款 | 112794.83 |
| 应付管理人报酬 | 562194.03 |
| 应付托管费 | 93699.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256019.21 |
| 负债合计 | 1256062.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581256995.87 |
| 所有者权益合计 | 485980910.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 487236972.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13547267.15 |
| 结算备付金 | 9583603.2 |
| 存出保证金 | 372168.88 |
| 交易性金融资产 | 591473050.32 |
| 股票投资 | 571491050.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19982000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88383.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 615064473.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 842062.88 |
| 应付托管费 | 140343.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 2768627.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601668297.89 |
| 所有者权益合计 | 612295846.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 615064473.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58339477.45 |
| 结算备付金 | 11493247.36 |
| 存出保证金 | 480735.69 |
| 交易性金融资产 | 836655777.09 |
| 股票投资 | 836065143.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 590633.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9082671.79 |
| 应收利息 | 26648.48 |
| 应收股利 | 1738822.51 |
| 应收申购款 | 50820.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 997868201.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1206966.17 |
| 应付托管费 | 201161.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82430.01 |
| 负债合计 | 2230981.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967230754.41 |
| 所有者权益合计 | 995637219.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 997868201.19 |
