| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.5531 | 3.48% |
| 诺德新盛A | 1.1548 | 3.02% |
| 诺德新盛C | 1.0876 | 2.99% |
| 诺德新生活A | 0.8709 | 2.62% |
| 诺德新生活C | 0.8701 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4451 | 1.73% |
| 诺德货币A | 0.3785 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50314214.43 |
| 1.利息收入 | 47037.05 |
| 存款利息收入 | 47037.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51456599.34 |
| 股票投资收益 | -57394789.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363742.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5574447.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1095347.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6151230.91 |
| 1.管理人报酬 | 5100026.55 |
| 2.托管费 | 850004.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56465445.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56465445.34 |
| 一、收入： | -20937702.21 |
| 1.利息收入 | 24751.7 |
| 存款利息收入 | 24751.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33722323.31 |
| 股票投资收益 | -37461686.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167510.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3571852.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12759869.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3522582.82 |
| 1.管理人报酬 | 2935133.72 |
| 2.托管费 | 489188.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24460285.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24460285.03 |
| 一、收入： | -161561192.95 |
| 1.利息收入 | 140022.03 |
| 存款利息收入 | 140022.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75524222.1 |
| 股票投资收益 | -79893920.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347662.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4022035.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86176992.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8026501.84 |
| 1.管理人报酬 | 6709359.42 |
| 2.托管费 | 1118226.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198915.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169587694.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169587694.79 |
| 一、收入： | -105730081.12 |
| 1.利息收入 | 114964.72 |
| 存款利息收入 | 114964.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73442188.76 |
| 股票投资收益 | -76782705.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120593.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3219922.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32402857.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4302183.96 |
| 1.管理人报酬 | 3594861.36 |
| 2.托管费 | 599143.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110032265.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110032265.08 |
| 一、收入： | 35679833.41 |
| 1.利息收入 | 2188743.04 |
| 存款利息收入 | 1154491.3 |
| 债券利息收入 | 38499.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3227281.44 |
| 股票投资收益 | -12185571.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 798605.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14614247.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30263808.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20420230.16 |
| 1.管理人报酬 | 11759095.87 |
| 2.托管费 | 1959849.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6510883.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15259603.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15259603.25 |
| 一、收入： | 37572145.64 |
| 1.利息收入 | 1146412.51 |
| 存款利息收入 | 645191.42 |
| 债券利息收入 | 57.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45806037.52 |
| 股票投资收益 | 38985626.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6820410.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9380304.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9074182.42 |
| 1.管理人报酬 | 5499757.7 |
| 2.托管费 | 916626.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2574968.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82830.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28497963.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28497963.22 |
