财通资管新添益6个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-450425.02元 |
| 本期利润 |
-335992.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1219897.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
8781121.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-448740.69元 |
| 本期利润 |
-626476.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-883906.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
9117122.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136580.12元 |
| 本期利润 |
-126529.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-398123.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
9617078.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261306.38元 |
| 本期利润 |
-257181.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261543.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
9743608.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126895.8元 |
| 本期利润 |
-37943.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127083.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
9965908.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
