| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13811300.17 |
| 1.利息收入 | 210912.16 |
| 存款利息收入 | 185600.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3733306.77 |
| 股票投资收益 | -19296893.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12689542.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 352630.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2521413.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17321348.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12346.19 |
| 减：二、费用 | 6369964.49 |
| 1.管理人报酬 | 2548118.23 |
| 2.托管费 | 424686.42 |
| 3.销售服务费 | 229691.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2916592.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2916592.07 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7441335.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7441335.68 |
| 一、收入： | 21333043.17 |
| 1.利息收入 | 125239.49 |
| 存款利息收入 | 102825.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5308451.5 |
| 股票投资收益 | -13151063.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6282234.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 202995.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357382.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26515944.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310.29 |
| 减：二、费用 | 3531819.84 |
| 1.管理人报酬 | 1424599.22 |
| 2.托管费 | 237433.23 |
| 3.销售服务费 | 143468.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1583496.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583496.72 |
| 6.其他费用 | 123728.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17801223.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17801223.33 |
| 一、收入： | 16689777.18 |
| 1.利息收入 | 325307.95 |
| 存款利息收入 | 319997.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50742691.19 |
| 股票投资收益 | 14925515.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31176319.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1155073.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3485783.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34398630.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20408.22 |
| 减：二、费用 | 11253052.1 |
| 1.管理人报酬 | 5096599.12 |
| 2.托管费 | 849433.23 |
| 3.销售服务费 | 544276.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4421055.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4421055.17 |
| 6.其他费用 | 248900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5436725.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5436725.08 |
| 一、收入： | 9112281.91 |
| 1.利息收入 | 186911.87 |
| 存款利息收入 | 183932.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19246408.51 |
| 股票投资收益 | 159452.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16485234.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 687324.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1914397.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10334498.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13459.58 |
| 减：二、费用 | 6207406.43 |
| 1.管理人报酬 | 2856112.63 |
| 2.托管费 | 476018.81 |
| 3.销售服务费 | 235631.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2477779.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2477779.82 |
| 6.其他费用 | 107560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2904875.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2904875.48 |
| 一、收入： | 55063861.86 |
| 1.利息收入 | 30228288.43 |
| 存款利息收入 | 362984.97 |
| 债券利息收入 | 29066860.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 731113.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27982245.35 |
| 股票投资收益 | 24893489.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43549.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 112905.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2932301.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3214487.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67815.35 |
| 减：二、费用 | 11395221.51 |
| 1.管理人报酬 | 4877179.61 |
| 2.托管费 | 812863.29 |
| 3.销售服务费 | 417917.12 |
| 4.交易费用 | 326098.91 |
| 5.利息支出 | 4781165.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4781165.97 |
| 6.其他费用 | 77400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43668640.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43668640.35 |
| 一、收入： | 12989813.58 |
| 1.利息收入 | 10900921.92 |
| 存款利息收入 | 137961.82 |
| 债券利息收入 | 10573753.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 130793.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8637216.4 |
| 股票投资收益 | 7687720.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60598.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010095.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6598710.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50385.82 |
| 减：二、费用 | 3770236.38 |
| 1.管理人报酬 | 1892885.61 |
| 2.托管费 | 315481.01 |
| 3.销售服务费 | 178285.99 |
| 4.交易费用 | 164135.81 |
| 5.利息支出 | 1154826.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1154826.06 |
| 6.其他费用 | 27246.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9219577.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9219577.2 |
