易方达瑞康混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10323255.36元 |
| 本期利润 |
3981104.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13931004.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
249761294.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8759621.57元 |
| 本期利润 |
11696277.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22677507.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
290187061.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26609836.61元 |
| 本期利润 |
3781234.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18824636.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
363931690.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10018899.34元 |
| 本期利润 |
1672769.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29519640.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
627779859.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35439714.91元 |
| 本期利润 |
34415153.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32314900.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
775513099.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11700829.59元 |
| 本期利润 |
7975545.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3944465.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
635900725.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
