| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘高端制造混合C | 0.7207 | 3.37% |
| 天弘高端制造混合A | 0.7288 | 3.36% |
| 天弘中证工业有色金属… | 1.0174 | 2.99% |
| 天弘中证工业有色金属… | 1.0197 | 2.99% |
| 天弘中证新能源车A | 0.7699 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4803 | 2.10% |
| 天弘云商宝 | 0.4893 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5058 | 1.87% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.412 | 1.84% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4785 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -267015478.28元 |
| 本期利润 | -1220202527.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -779732001.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2494元 |
| 期末基金资产净值 | 2346921777.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85472338.32元 |
| 本期利润 | -310851569.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109508240.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 3434886717.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -707019.13元 |
| 本期利润 | -609321165.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286286576.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0993元 |
| 期末基金资产净值 | 3255084246.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93330141.18元 |
| 本期利润 | 17897164.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208736310.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 4419462988.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211780446.89元 |
| 本期利润 | 392302136.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275085372.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 4006091628.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39887.76元 |
| 本期利润 | 62136581.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1165990.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 566563773.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.72% |
