光大保德信智能汽车主题股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166015299.93元 |
| 本期利润 |
-78965876.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-350641193.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
757775215.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89935461.69元 |
| 本期利润 |
123582559.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155676370.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
979519732.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133931094.81元 |
| 本期利润 |
-425089098.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-307663414.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2419元 |
| 期末基金资产净值 |
964395027.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44506100.53元 |
| 本期利润 |
-169407404.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46262755.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
1262456555.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169918248.98元 |
| 本期利润 |
347192736.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129331137.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
1364044447.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7761829.9元 |
| 本期利润 |
175066309.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3591736.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
3246945497.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
