名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 258.35 | 197.26 | 76.35% | 32.88 | 12.73% | -- | -- | 10.35 | 4.01% |
2023-06-30 | 149.05 | 115.33 | 77.38% | 19.22 | 12.90% | -- | -- | 5.65 | 3.79% |
2022-12-31 | 388.46 | 306.38 | 78.87% | 51.06 | 13.15% | -- | -- | 13.14 | 3.38% |
2022-06-30 | 207.50 | 164.02 | 79.04% | 27.34 | 13.17% | -- | -- | 7.04 | 3.39% |
2021-12-31 | 951.51 | 411.63 | 43.26% | 68.61 | 7.21% | 445.51 | 46.82% | 13.11 | 1.38% |