| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18728349.38元 |
| 本期利润 | -15913511.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46819686.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3112元 |
| 期末基金资产净值 | 103631146.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2351113.2元 |
| 本期利润 | -5997924.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41479294.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2516元 |
| 期末基金资产净值 | 123412847.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44026270.96元 |
| 本期利润 | -56098337.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39836800.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2148元 |
| 期末基金资产净值 | 145619005.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23083849.15元 |
| 本期利润 | -23301609.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7603338.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 198445102.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17654588.45元 |
| 本期利润 | 32489678.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15795360.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0716元 |
| 期末基金资产净值 | 236374582.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.16% |
