| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -199259161.53 |
| 1.利息收入 | 315541.89 |
| 存款利息收入 | 315541.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218777836.24 |
| 股票投资收益 | -225051328.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495956.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5777535.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19194327.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8805.57 |
| 减：二、费用 | 12219122.8 |
| 1.管理人报酬 | 10052248.82 |
| 2.托管费 | 1675374.84 |
| 3.销售服务费 | 278052.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213440.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211478284.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211478284.33 |
| 一、收入： | -80095026.98 |
| 1.利息收入 | 174136.29 |
| 存款利息收入 | 174136.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112329703.49 |
| 股票投资收益 | -116079374.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495956.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3253714.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32053281.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7258.45 |
| 减：二、费用 | 7355726.09 |
| 1.管理人报酬 | 6085445.7 |
| 2.托管费 | 1014240.91 |
| 3.销售服务费 | 149782.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106250.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87450753.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87450753.07 |
| 一、收入： | -405408552.9 |
| 1.利息收入 | 650343.47 |
| 存款利息收入 | 650343.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335520087.23 |
| 股票投资收益 | -340746789.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171861.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5054840.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70561250.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22441.17 |
| 减：二、费用 | 19276550.66 |
| 1.管理人报酬 | 16003584.13 |
| 2.托管费 | 2667264.0 |
| 3.销售服务费 | 386346.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219347.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-424685103.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-424685103.56 |
| 一、收入： | -198545768.65 |
| 1.利息收入 | 336108.61 |
| 存款利息收入 | 336108.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166857804.5 |
| 股票投资收益 | -169680961.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2822913.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32040282.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16209.44 |
| 减：二、费用 | 10028031.91 |
| 1.管理人报酬 | 8326902.98 |
| 2.托管费 | 1387817.14 |
| 3.销售服务费 | 203370.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109940.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208573800.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208573800.56 |
| 一、收入： | 31221215.73 |
| 1.利息收入 | 1463854.88 |
| 存款利息收入 | 1463854.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18587127.08 |
| 股票投资收益 | 16874652.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1712474.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9430103.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1740129.9 |
| 减：二、费用 | 22080102.66 |
| 1.管理人报酬 | 15543149.43 |
| 2.托管费 | 2590524.86 |
| 3.销售服务费 | 350885.44 |
| 4.交易费用 | 3430332.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9141113.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9141113.07 |
